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创业板综再逼年内新高,投顾建议暂时逢高减仓

admin2021-06-0113

周二(6月1日),沪深股市再现大范围普涨行情,不过细心的投资者发现,当日创业板市场却表现不佳。“创业板指”全天没有翻红的机会,“创业板综”收盘时涨幅只有0.19%。值得一提的是,创业板综距离年内高点仅1.35%,而当日涨幅缩小的背后是成交数量放大6%、成交金额减少1.76%。盘面看,“储霸王”宁德时代在万亿市值上方“一日游”——周二股价下跌了2.02%,达到“大跌”标准。

那么,创业板综能在本周顺利刷新年内高点吗?接下来盘面风格会怎样变化呢?为此,上游新闻记者采访的海通证券高级投顾张亮做出了以下几方面的分析:

第一、留意“指数型顶背离”。虽然创业板指在过去两年多大部分时间强于创业板综,但是随着近期创业板中小市值品种补涨,创业板综正在弥补与创业板指的差距。截至周二收盘,创业板指距离前高需要5.34%的涨幅,创业板综则只有1.35%。一旦创业板综先于创业板指打破年内高点,则会形成“指数型顶背离”局面。历史数据多次证明,“指数型顶背离”的负面影响往往是中长期的。

第二、结构性风险或将释放。要想化解指数型顶背离,只有两种办法:一种是“纵容”创业板综刷新前高,最后累积风险后与创业板指一道形成系统性风险;另一种是创业板指大幅拉升而创业板综滞涨甚至下跌,以此调节两大指数的运行节奏。就目前情况来看,系统性风险倒不至于,结构性风险却免不了——这是两大指数周线形态决定的。

第三、三类股回调后低吸。既然认定结构性风险到来,那么创业板综弱于创业板指是大概率情形。因此,主要风险点要从创业板综涵盖的股票着手进行分析:首先是面临退市风险的低价ST、*ST股,因这两天A股有4家股票退市,故多多少少会对ST、*ST股中的绩差股构成负面打击,而这些绩差股若股价很低的话,又会连累低价股;其次是爆炒的次新股,分析理由在于短期次新股群体有不少个股获利盘丰厚,兑现欲望强,加之与创业板注册制新股相关的“深注册制指数”90天线交叉120天线之际收出了“黄昏之星”,令短期下跌风险骤然升级;最后是估值过高的核心资产股也就是创业板指成分股,其基本面能否在中报数据披露时支持上百倍的市盈率,是有待观察考究的。

第四、以量能急剧萎缩作为低吸点。创业板这轮上涨行情没有结束,只是短期放量滞涨特别是成交数量放大而成交金额缩小,凸显筹码分散化现象,故短期洗盘要求相当强烈。一旦短期洗盘后成交大幅萎缩,则意味着后市会加速赶顶,短线投机者可低吸,等待量能猛增时跑路。对创业板而言,创业板指有溢价空间但暴力拉升勉为其难,唯一的看点在于对创业板综影响较大的低价股,能否在洗盘后走出类似于2015年5月初-6月中旬、2019年2-4月、2020年8月下旬-9月上旬那样的井喷行情。

上游新闻记者 王也

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